KONOIKE Co.のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -179,487 | 133,872 |
| 減価償却費 | 29,939 | 28,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,483 | -27,450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,723 | 2,074 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,912 | 1,426 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 6,496 | -5,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,074 | -2,119 |
| 支払利息 | 52,696 | 52,633 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -63 | － |
| 有形固定資産除却損 | 935 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,134 | 123,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,327 | 3,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,939 | 54,678 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 46,416 | 158,489 |
| 前受家賃の増減額(△は減少) | 2,309 | 9,509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 310 | 24,708 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,890 | 15,467 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,575 | 48 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 7,240 | 36,336 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -17,377 | -16,889 |
| 小計 | -18,812 | 593,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 2,222 |
| 利息の支払額 | -53,160 | -50,768 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,449 | 544,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,000 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,000 | 135,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,624 | -899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -4,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -76,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,419 | 64,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | -16,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -324,100 | -23,700 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,576 | -135,835 |
| リース債務の返済による支出 | -178 | -1,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,145 | -160,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,988 | 366,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,447 | 475,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475,458 | 842,061 |
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