有価証券報告書-第10期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月30日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金預金 | 484,458 | 851,061 |
| 受取手形 | 2,050 | 270 |
| 売掛金 | 1,964 | 1,401 |
| 完成工事未収入金 | 173,620 | 52,330 |
| 未収入金 | 5,463 | 2,278 |
| 未収消費税等 | 5,609 | － |
| 販売用土地建物 | 12,319 | 13,567 |
| 未成工事支出金 | 17,205 | 13,915 |
| 商品 | 13,070 | 11,648 |
| 短期貸付金 | 16,083 | 17,797 |
| その他 | 33,489 | 19,078 |
| 貸倒引当金 | -637 | -960 |
| 流動資産合計 | 764,698 | 982,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 598,236 | 598,236 |
| 減価償却累計額 | -172,154 | -192,999 |
| 建物（純額） | 426,082 | 405,236 |
| 構築物 | 29,393 | 29,393 |
| 減価償却累計額 | -22,154 | -23,983 |
| 構築物（純額） | 7,239 | 5,410 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 2,038 | 2,038 |
| 減価償却累計額 | -2,007 | -2,027 |
| 車両運搬具（純額） | 30 | 10 |
| 工具器具・備品 | 82,153 | 82,398 |
| 減価償却累計額 | -74,725 | -76,766 |
| 工具器具・備品（純額） | 7,427 | 5,631 |
| 土地 | 894,659 | 894,659 |
| リース資産 | 8,527 | 11,829 |
| 減価償却累計額 | -167 | -1,559 |
| リース資産（純額） | 8,359 | 10,269 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,343,798 | 1,321,218 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 4,912 | 4,912 |
| ソフトウエア | 1,884 | 3,955 |
| 無形固定資産合計 | 6,796 | 8,868 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,329 | 5,329 |
| 出資金 | 820 | 820 |
| 会員権 | 9,919 | 9,919 |
| 長期貸付金 | 45,285 | 55,444 |
| 差入保証金 | 40,476 | 39,180 |
| 長期前払費用 | 1,106 | 1,047 |
| 長期未収入金 | 37,333 | 2,352 |
| 貸倒引当金 | -30,295 | -2,521 |
| 投資その他の資産合計 | 109,976 | 111,571 |
| 固定資産合計 | 1,460,572 | 1,441,658 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,225,270 | 2,424,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 工事未払金 | 204,683 | 263,403 |
| 短期借入金 | 620,900 | 597,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 135,835 | 405,589 |
| リース債務 | 1,098 | 1,759 |
| 未払金 | 15,372 | 11,330 |
| 未払法人税等 | 462 | 462 |
| 未払消費税等 | － | 18,901 |
| 未成工事受入金 | 104,520 | 263,009 |
| 前受家賃 | 75,598 | 85,108 |
| 預り金 | 27,967 | 28,012 |
| 完成工事補償引当金 | 5,312 | 6,738 |
| 流動負債合計 | 1,191,750 | 1,681,515 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 34,595 | 36,669 |
| 家賃保証引当金 | 14,417 | 8,948 |
| 長期借入金 | 992,274 | 586,685 |
| 預り保証金 | 123,855 | 106,966 |
| リース債務 | 7,671 | 9,145 |
| 固定負債合計 | 1,172,813 | 748,415 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 2,364,564 | 2,429,930 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 78,600 | 78,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,147 | 4,147 |
| 資本剰余金合計 | 4,147 | 4,147 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,272 | 1,272 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -223,313 | -89,903 |
| 利益剰余金合計 | -222,041 | -88,631 |
| 株主資本合計 | -139,293 | -5,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | -139,293 | -5,883 |
| 負債純資産合計 | 2,225,270 | 2,424,047 |