有価証券報告書-第9期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金預金 | 495,447 | 484,458 |
受取手形 | 519 | 2,050 |
売掛金 | 1,999 | 1,964 |
完成工事未収入金 | 250,250 | 173,620 |
未収入金 | 2,741 | 5,463 |
未収消費税等 | 5,498 | 5,609 |
販売用土地建物 | 8,242 | 12,319 |
未成工事支出金 | 1,181 | 17,205 |
商品 | 14,848 | 13,070 |
短期貸付金 | 25,128 | 16,083 |
その他 | 22,675 | 33,489 |
貸倒引当金 | -2,777 | -637 |
流動資産合計 | 825,756 | 764,698 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 583,856 | 598,236 |
減価償却累計額 | -150,730 | -172,154 |
建物(純額) | 433,125 | 426,082 |
構築物 | 29,813 | 29,393 |
減価償却累計額 | -19,847 | -22,154 |
構築物(純額) | 9,965 | 7,239 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 2,038 | 2,038 |
減価償却累計額 | -1,987 | -2,007 |
車両運搬具(純額) | 50 | 30 |
工具器具・備品 | 93,867 | 82,153 |
減価償却累計額 | -83,578 | -74,725 |
工具器具・備品(純額) | 10,288 | 7,427 |
土地 | 894,659 | 894,659 |
リース資産 | - | 8,527 |
減価償却累計額 | - | -167 |
リース資産(純額) | - | 8,359 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 1,348,091 | 1,343,798 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 4,912 | 4,912 |
ソフトウエア | 3,072 | 1,884 |
無形固定資産合計 | 7,985 | 6,796 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7,010 | 5,329 |
出資金 | 820 | 820 |
会員権 | 9,919 | 9,919 |
長期貸付金 | 49,317 | 45,285 |
差入保証金 | 45,834 | 40,476 |
長期前払費用 | 1,453 | 1,106 |
長期未収入金 | 39,133 | 37,333 |
貸倒引当金 | -30,638 | -30,295 |
投資その他の資産合計 | 122,849 | 109,976 |
固定資産合計 | 1,478,926 | 1,460,572 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 2,304,682 | 2,225,270 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
工事未払金 | 208,086 | 204,683 |
短期借入金 | 945,000 | 620,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 120,824 | 135,835 |
リース債務 | - | 1,098 |
未払金 | 10,029 | 15,372 |
未払法人税等 | 592 | 462 |
未成工事受入金 | 58,103 | 104,520 |
前受家賃 | 73,288 | 75,598 |
預り金 | 32,243 | 27,967 |
完成工事補償引当金 | 8,224 | 5,312 |
その他 | 300 | - |
流動負債合計 | 1,456,691 | 1,191,750 |
固定負債 | ||
退職給付引当金 | 37,318 | 34,595 |
家賃保証引当金 | 7,920 | 14,417 |
長期借入金 | 620,861 | 992,274 |
預り保証金 | 141,233 | 123,855 |
リース債務 | - | 7,671 |
固定負債合計 | 807,334 | 1,172,813 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 2,264,025 | 2,364,564 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 78,600 | 78,600 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 4,147 | 4,147 |
資本剰余金合計 | 4,147 | 4,147 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 1,272 | 1,272 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -43,363 | -223,313 |
利益剰余金合計 | -42,091 | -222,041 |
株主資本合計 | 40,656 | -139,293 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 40,656 | -139,293 |
負債純資産合計 | 2,304,682 | 2,225,270 |