有価証券報告書-第8期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月26日 10:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金預金 | 428,772 | 495,447 |
受取手形 | 11,849 | 519 |
売掛金 | 3,600 | 1,999 |
完成工事未収入金 | 239,690 | 250,250 |
未収入金 | 1,633 | 2,741 |
未収消費税等 | - | 5,498 |
販売用土地建物 | 15,609 | 8,242 |
未成工事支出金 | 7,966 | 1,181 |
商品 | 18,574 | 14,848 |
短期貸付金 | 32,411 | 25,128 |
その他 | 20,388 | 22,675 |
貸倒引当金 | -2,607 | -2,777 |
流動資産合計 | 777,890 | 825,756 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 582,679 | 583,856 |
減価償却累計額 | -127,812 | -150,730 |
建物(純額) | 454,867 | 433,125 |
構築物 | 29,813 | 29,813 |
減価償却累計額 | -15,708 | -19,847 |
構築物(純額) | 14,105 | 9,965 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 2,038 | 2,038 |
減価償却累計額 | -1,966 | -1,987 |
車両運搬具(純額) | 71 | 50 |
工具器具・備品 | 95,803 | 93,867 |
減価償却累計額 | -79,199 | -83,578 |
工具器具・備品(純額) | 16,603 | 10,288 |
土地 | 894,618 | 894,659 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,380,266 | 1,348,091 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 4,912 | 4,912 |
ソフトウエア | 4,776 | 3,072 |
無形固定資産合計 | 9,689 | 7,985 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,510 | 7,010 |
出資金 | 820 | 820 |
会員権 | 16,419 | 9,919 |
長期貸付金 | 55,371 | 49,317 |
差入保証金 | 50,611 | 45,834 |
長期前払費用 | 1,989 | 1,453 |
長期未収入金 | 40,513 | 39,133 |
貸倒引当金 | -30,648 | -30,638 |
投資その他の資産合計 | 145,587 | 122,849 |
固定資産合計 | 1,535,543 | 1,478,926 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,313,433 | 2,304,682 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 250,938 | 208,086 |
短期借入金 | 966,000 | 945,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 114,802 | 120,824 |
未払金 | 10,751 | 10,029 |
未払法人税等 | 328 | 592 |
未払消費税等 | 15,718 | - |
未成工事受入金 | 23,281 | 58,103 |
前受家賃 | 68,082 | 73,288 |
預り金 | 22,234 | 32,243 |
完成工事補償引当金 | 7,037 | 8,224 |
その他 | - | 300 |
流動負債合計 | 1,479,174 | 1,456,691 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 33,755 | 37,318 |
家賃保証引当金 | 6,724 | 7,920 |
長期借入金 | 614,559 | 620,861 |
預り保証金 | 170,682 | 141,233 |
固定負債合計 | 825,720 | 807,334 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,304,895 | 2,264,025 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 63,600 | 78,600 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,147 | 4,147 |
資本剰余金合計 | 4,147 | 4,147 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 1,272 | 1,272 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -60,480 | -43,363 |
利益剰余金合計 | -59,208 | -42,091 |
株主資本合計 | 8,538 | 40,656 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 8,538 | 40,656 |
負債純資産合計 | 2,313,433 | 2,304,682 |