営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、964億13百万円(前期末比192億92百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は202億20百万円(前期は465億23百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前当期純利益259億63百万円およびたな卸不動産の減少195億53百万円などにより資金が増加した一方、負ののれん発生益102億13百万円、売上債権の増加42億51百万円および仕入債務の減少78億14百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2014/06/25 15:57