短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらの財源については、当社グループの内部資金、または金融機関からの借入および社債発行等により調達しております。
当社および主要な連結子会社はキャッシュマネジメントシステム(CMS)による資金の一元管理を行い、資金の効率化を図っております。また、主要金融機関とのコミットメントライン契約を締結しており、資金について十分な流動性を確保していると考えております。
なお、当社は国内公募普通社債発行登録枠300億円を設定しており、当連結会計年度末における長期格付けは、㈱日本格付研究所(JCR)が「A(安定的)」、㈱格付投資情報センター(R&I)が「A-(安定的)」となっております。

2018/06/22 13:52