無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益を60億44百万円計上したことや、未収入金が30億29百万円減少した一方で、棚卸資産が101億75百万円増加したことから、49億69百万円の資金の減少となりました。[前中間連結会計期間は26億77百万円の増加]
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が1億99百万円あったことや、無形固定資産の取得による支出が2億41百万円あったことから、4億86百万円の資金の減少となりました。[前中間連結会計期間は2億10百万円の減少]
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が95億41百万円あった一方で、長期借入れによる収入が182億45百万円あったことから、60億3百万円の資金の増加となりました。[前中間連結会計期間は39億51百万円の減少]

2025/11/13 15:17