営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2024年9月30日
- 26億7700万
- 2025年9月30日
- -49億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。2025/11/13 15:17
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益を60億44百万円計上したことや、未収入金が30億29百万円減少した一方で、棚卸資産が101億75百万円増加したことから、49億69百万円の資金の減少となりました。[前中間連結会計期間は26億77百万円の増加]
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が1億99百万円あったことや、無形固定資産の取得による支出が2億41百万円あったことから、4億86百万円の資金の減少となりました。[前中間連結会計期間は2億10百万円の減少]
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