営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、9億86百万円の収入(前年同期は36億75百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が74億87百万円、前受金の減少額が69億72百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が95億11百万円、減価償却費が47億1百万円、売上債権の減少額が11億73百万円となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、37億37百万円の支出(前年同期比39億33百万円の支出減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が42億74百万円あったことによるものであります。

2015/11/13 11:31