キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -50億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 106億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,675 | -7,671 | -1,138 | -11,346 | -7,845 | 61,640 | 通期 | 15,715 | -17,550 | 1,747 | -1,835 | -16,530 | 74,504 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -3,737 | 5,086 | -2,751 | -4,386 | 76,810 | 通期 | 22,104 | -11,087 | 1,374 | 11,017 | -9,807 | 86,826 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,164 | -3,397 | -7,101 | 767 | -2,587 | 79,650 | 通期 | 27,504 | -8,653 | -14,048 | 18,851 | -5,277 | 91,766 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,003 | 186 | -16,037 | 8,189 | -3,650 | 83,668 | 通期 | 27,338 | -2,336 | -18,354 | 25,002 | -12,036 | 98,246 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,187 | -6,700 | -10,380 | -7,887 | -6,194 | 79,745 | 通期 | -7,212 | 7,379 | -15,181 | 167 | -8,801 | 83,019 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -25,306 | 15,475 | -6,181 | -9,831 | -2,188 | 67,011 | 通期 | -51,639 | 39,533 | -12,048 | -12,106 | -3,744 | 58,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -27,917 | 6,796 | -5,275 | -21,121 | -1,547 | 32,440 | 通期 | -40,816 | 11,829 | 23,571 | -28,987 | -2,838 | 53,346 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -8,764 | 6 | -2,384 | -8,758 | -1,204 | 42,335 | 通期 | -4,460 | 886 | -5,886 | -3,574 | -1,487 | 44,023 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,858 | 1,176 | -2,380 | 4,034 | -336 | 45,930 | 通期 | 10,545 | 906 | -2,819 | 11,451 | -610 | 52,860 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 10,620 | -423 | -5,021 | 10,197 | -129 | 58,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -18億3500万
- 2016年3月（連） プラ転
- 110億1700万
- 2017年3月（連） +71.11%
- 188億5100万
- 2018年3月（連） +32.63%
- 250億200万
- 2019年3月（連） -99.33%
- 1億6700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -121億600万
- 2021年3月（連） -139.44%
- -289億8700万
- 2022年3月（連）
- -35億7400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 114億5100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.25%
- 2016年3月（連）
- 4.32%
- 2017年3月（連）
- 5.28%
- 2018年3月（連）
- 5.15%
- 2019年3月（連）
- -1.43%
- 2020年3月（連）
- -11.91%
- 2021年3月（連）
- -9.98%
- 2022年3月（連）
- -1.12%
- 2023年3月（連）
- 2.59%