レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -58,013 | -22,925 |
| 減価償却費 | 12,157 | 10,416 |
| 減損損失 | 7,620 | 4,041 |
| 補修工事関連損失引当金繰入額 | 21,501 | － |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | － | -15,374 |
| 補修工事関連損失 | 2,894 | 982 |
| 退職特別加算金 | － | 2,479 |
| のれん償却額 | 260 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 413 | 1,360 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 3,178 | -3,644 |
| 関係会社整理損 | － | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -150 |
| 支払利息 | 624 | 2,171 |
| 資金調達費用 | － | 2,904 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | 44 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,973 | -206 |
| 有形固定資産除却損 | 71 | 114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -166 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,368 | -3,951 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -977 | － |
| 新株予約権戻入益 | -17 | － |
| 契約解除益 | -350 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,095 | -579 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -852 | 3,432 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -46 | 486 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 878 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,922 | -5,861 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,868 | -1,241 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,032 | -5,327 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -383 | 603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 113 | -421 |
| その他 | -2,810 | 1,804 |
| 小計 | -32,029 | -27,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 | 154 |
| 利息の支払額 | -574 | -1,500 |
| 補修工事関連費用の支払額 | -18,855 | -8,313 |
| 退職特別加算金の支払額 | － | -2,479 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,639 | -40,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,601 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,057 | 4,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -509 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,082 | -363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,213 | 4,341 |
| 子会社の清算による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101 | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,292 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -657 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 960 | 57 |
| 定期預金の預入による支出 | -68 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 67 |
| その他 | -335 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,533 | 11,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -222 | -847 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,767 | -17,790 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,093 | -4,181 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,999 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 215 |
| 資金調達による支出 | － | -2,868 |
| 社債の償還による支出 | -3,966 | -8,103 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -87 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,048 | 23,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,102 | -5,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,916 | 53,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
