キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -64,840 | -58,013 |
減価償却費 | 12,945 | 12,157 |
減損損失 | 7,560 | 7,620 |
補修工事関連損失引当金繰入額 | 50,707 | 21,501 |
補修工事関連損失 | 4,079 | 2,894 |
のれん償却額 | 560 | 260 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,105 | 40 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 895 | 413 |
空室損失引当金の増減額(△は減少) | 9,684 | 3,178 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -327 |
支払利息 | 748 | 624 |
為替差損益(△は益) | -148 | 157 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 72 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -245 | -7,973 |
有形固定資産除却損 | 117 | 71 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -185 | -166 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -2,368 |
匿名組合投資損益(△は益) | - | -977 |
新株予約権戻入益 | - | -17 |
契約解除益 | - | -350 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,310 | 1,095 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -3,058 | -852 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -222 | -46 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 571 | 878 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,125 | -1,922 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -940 | -1,868 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,311 | -5,032 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -372 | -383 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -890 | 113 |
その他 | -2,612 | -2,810 |
小計 | -3,166 | -32,029 |
利息及び配当金の受取額 | 465 | 455 |
利息の支払額 | -749 | -574 |
補修工事関連費用の支払額 | -2,960 | -18,855 |
法人税等の支払額 | -800 | -635 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,212 | -51,639 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -7,718 | -3,601 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,059 | 32,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -142 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -1,082 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 8,213 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -101 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 4,292 |
貸付けによる支出 | -1 | -657 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 960 |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -68 |
定期預金の払戻による収入 | 8,126 | - |
その他 | -308 | -335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,379 | 39,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,070 | - |
短期借入金の返済による支出 | -50 | -222 |
長期借入れによる収入 | 3,960 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,397 | -2,767 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,640 | -5,093 |
社債の償還による支出 | -3,966 | -3,966 |
自己株式の取得による支出 | -5,012 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -112 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -3,025 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,181 | -12,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -213 | 51 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,227 | -24,102 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,019 | 58,916 |