キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 15,150 | -64,840 |
減価償却費 | 11,726 | 12,945 |
減損損失 | 7,594 | 7,560 |
補修工事関連損失 | - | 4,079 |
損害賠償損失 | 330 | - |
のれん償却額 | 522 | 560 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | -1,105 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,786 | 895 |
空室損失引当金の増減額(△は減少) | -138 | 9,684 |
補修工事関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | 50,707 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -285 |
支払利息 | 783 | 748 |
為替差損益(△は益) | 137 | -148 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -186 | -185 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -899 | -245 |
有形固定資産除却損 | 112 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -252 | 1,310 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -960 | -3,058 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 60 | -222 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 369 | 571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,105 | -8,125 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -789 | -940 |
前受金の増減額(△は減少) | -823 | -9,311 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -159 | -372 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 934 | -890 |
その他 | 1,220 | -2,612 |
小計 | 29,600 | -3,166 |
利息及び配当金の受取額 | 355 | 465 |
利息の支払額 | -714 | -749 |
補修工事関連費用の支払額 | - | -2,960 |
法人税等の支払額 | -1,902 | -800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,338 | -7,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,218 | -7,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,121 | 10,059 |
無形固定資産の取得による支出 | -818 | -1,083 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,966 | -231 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 21 |
子会社株式の取得による支出 | -401 | - |
貸付けによる支出 | -8 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 14 |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
定期預金の払戻による収入 | 5,486 | 8,126 |
その他 | -2,068 | -308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,336 | 7,379 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,455 | 1,070 |
短期借入金の返済による支出 | -1,250 | -50 |
長期借入れによる収入 | 4,303 | 3,960 |
長期借入金の返済による支出 | -1,268 | -2,397 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,953 | -5,640 |
社債の償還による支出 | -3,966 | -3,966 |
自己株式の取得による支出 | -8,000 | -5,012 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -112 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
ストックオプションの行使による収入 | 2 | - |
配当金の支払額 | -5,675 | -3,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,354 | -15,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -166 | -213 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,480 | -15,227 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,246 | 83,019 |