レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,077 | 24,924 |
| 減価償却費 | 3,502 | 3,245 |
| 減損損失 | 302 | 93 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | -1,394 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -843 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 396 | 364 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 424 | 1,479 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -346 | -1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -168 |
| 支払利息 | 1,489 | 900 |
| 資金調達費用 | 1,049 | 330 |
| 支払手数料 | － | 660 |
| 株式交付費 | － | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 167 | -493 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -101 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 4 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -91 | -96 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 10,068 |
| 新株予約権戻入益 | － | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714 | -498 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -34 | -350 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -46 | -491 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 78 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 522 | 586 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 112 | 767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,997 | 1,496 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -916 | -428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -464 | -47 |
| その他 | 1,564 | -1,449 |
| 小計 | 34,652 | 39,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 289 |
| 利息の支払額 | -1,735 | -900 |
| 補修工事関連支払額 | -6,747 | － |
| 法人税等の支払額 | -652 | -575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,899 | 38,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342 | -809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -188 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 403 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -31 |
| 子会社の清算による収入 | 40 | － |
| 貸付けによる支出 | -52 | -97 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 19 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,003 | -832 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 700 |
| その他 | 176 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,845 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -480 | -287 |
| 株式の発行による収入 | － | 18,969 |
| 資金調達による支出 | -1,049 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | -72,212 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -10,102 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -990 | -1,130 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -800 | -728 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,238 | -3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,404 | -68,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,931 | -31,150 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 87,075 | 55,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
