レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,005 | 28,077 |
| 減価償却費 | 4,660 | 3,502 |
| 減損損失 | 26 | 302 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | － | -1,394 |
| 補修工事関連損失 | 2,730 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | -843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 241 | 396 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 529 | 424 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | -346 |
| 店舗閉鎖損失 | 282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -160 |
| 支払利息 | 3,622 | 1,489 |
| 資金調達費用 | 962 | 1,049 |
| 為替差損益（△は益） | -582 | 167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 248 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -65 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -108 | -91 |
| 子会社株式評価損 | 26 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -618 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164 | -714 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 159 | -34 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -23 | -46 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 166 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 935 | 522 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 83 | 112 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,016 | 1,997 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -367 | -916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 379 | -464 |
| その他 | -998 | 1,564 |
| 小計 | 31,085 | 34,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 382 |
| 利息の支払額 | -4,080 | -1,735 |
| 補修工事関連支払額 | -5,000 | -6,747 |
| 店舗閉鎖関連支払額 | -222 | － |
| 法人税等の支払額 | -646 | -652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,422 | 25,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -147 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -31 |
| 子会社の清算による収入 | 85 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,165 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -52 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 24 |
| 定期預金の預入による支出 | -995 | -1,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700 | 200 |
| その他 | 261 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 851 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,185 | -29,845 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -654 | -480 |
| 資金調達による支出 | -962 | -1,049 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,466 | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -940 | -990 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -910 | -800 |
| ストックオプションの行使による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | － | -3,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,119 | -6,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 128 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,282 | 18,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 68,143 | 87,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
