レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,847 | 17,005 |
| 減価償却費 | 6,570 | 4,660 |
| 減損損失 | 830 | 26 |
| 補修工事関連損失 | 2,544 | 2,730 |
| のれん償却額 | 7 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 1,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 241 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 529 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -2,042 | 1,093 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -156 |
| 支払利息 | 4,370 | 3,622 |
| 資金調達費用 | － | 962 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | -582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 248 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 181 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -129 | -108 |
| 子会社株式評価損 | － | 26 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 153 | -618 |
| 子会社清算損益（△は益） | -45 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498 | 164 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 508 | 159 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 24 | -23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 327 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873 | 935 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 191 | 83 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,680 | -1,016 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 246 | -367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 379 |
| その他 | 181 | -998 |
| 小計 | 19,509 | 31,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 287 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -4,080 |
| 補修工事関連支払額 | -3,337 | -5,000 |
| 店舗閉鎖関連支払額 | － | -222 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,545 | 21,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377 | -247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 513 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 225 | － |
| 子会社の清算による収入 | 63 | 85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -711 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,165 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -995 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | 700 |
| その他 | 2 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115 | -30,185 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -741 | -654 |
| 資金調達による支出 | － | -962 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,466 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -990 | -940 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -972 | -910 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819 | -7,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,951 | 15,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,860 | 68,143 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -114 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
