レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第46期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,319 | -7,611 |
| 減価償却費 | 5,551 | 6,437 |
| 減損損失 | 7,417 | 7,560 |
| 補修工事関連損失 | － | 421 |
| のれん償却額 | 257 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -38 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -594 | － |
| 補修工事関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -123 |
| 支払利息 | 384 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 47 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -115 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,563 | 2,073 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,547 | -2,175 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 119 | -45 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 169 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,795 | -8,435 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8 | -177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,542 | -6,548 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -150 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273 | -727 |
| その他 | 1,737 | 1,983 |
| 小計 | 9,851 | -219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 301 |
| 利息の支払額 | -368 | -351 |
| 補修工事関連費用の支払額 | － | -165 |
| 法人税等の支払額 | -1,752 | -752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,273 | -5,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,616 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377 | -619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -664 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 186 | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,150 | 3,485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,152 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588 | -924 |
| 社債の償還による支出 | -1,983 | -1,983 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,306 | -2,863 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,000 | -5,012 |
| 配当金の支払額 | -3,154 | -3,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,037 | -10,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | -233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,098 | -18,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,246 | 79,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
