レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -7,611 | -24,706 |
| 減価償却費 | 6,437 | 6,286 |
| 減損損失 | 7,560 | 982 |
| 補修工事関連損失 | 421 | 1,399 |
| のれん償却額 | 280 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -80 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,072 |
| 補修工事関連損失引当金の増減額（△は減少） | 6,724 | 2,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -120 |
| 支払利息 | 385 | 328 |
| 為替差損益（△は益） | -237 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2,495 |
| 有形固定資産除却損 | 67 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -108 | -136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -16 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -977 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17 |
| 契約解除益 | － | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,073 | 1,521 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,175 | -1,851 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -45 | 181 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 244 | 427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,435 | -6,916 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -177 | -668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,548 | -4,605 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -165 | -239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -727 | -265 |
| その他 | 1,983 | -434 |
| 小計 | -219 | -23,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 292 |
| 利息の支払額 | -351 | -298 |
| 補修工事関連費用の支払額 | -165 | -1,382 |
| 法人税等の支払額 | -752 | -878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -25,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,575 | -2,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 15,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | -559 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 3,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -653 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -328 |
| その他 | -393 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,700 | 15,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,485 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -111 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924 | -1,418 |
| 社債の償還による支出 | -1,983 | -1,983 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,863 | -2,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,012 | － |
| 配当金の支払額 | -3,025 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,380 | -6,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,501 | -16,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,019 | 67,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
