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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-24,706	-17,034
減価償却費	6,286	5,296
減損損失	982	3,741
補修工事関連損失引当金繰入額	8,682	－
補修工事関連損失	1,399	1,780
退職特別加算金	－	2,460
のれん償却額	237	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-80	-222
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	214	1,323
空室損失引当金の増減額（△は減少）	7,072	-3,738
受取利息及び受取配当金	-120	-60
支払利息	328	257
為替差損益（△は益）	102	-70
持分法による投資損益（△は益）	10	15
有形固定資産売却損益（△は益）	-2,495	-195
有形固定資産除却損	22	30
投資有価証券評価損益（△は益）	-136	-83
投資有価証券売却損益（△は益）	-16	-4,065
匿名組合投資損益（△は益）	-977	－
新株予約権戻入益	-17
契約解除益	-350	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,521	185
販売用不動産の増減額（△は増加）	-1,851	1,578
未成工事支出金の増減額（△は増加）	181	-68
長期前払費用の増減額（△は増加）	427	415
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,916	-5,229
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-668	-64
前受金の増減額（△は減少）	-4,605	-5,799
預り保証金の増減額（△は減少）	-239	-209
未払消費税等の増減額（△は減少）	-265	-583
その他	-649	1,395
小計	-16,625	-18,940
利息及び配当金の受取額	292	61
利息の支払額	-298	-272
補修工事関連費用の支払額	-7,797	-5,640
退職特別加算金の支払額	－	-2,460
法人税等の支払額	-878	-665
営業活動によるキャッシュ・フロー	-25,306	-27,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,131	-1,384
有形固定資産の売却による収入	15,876	3,951
無形固定資産の取得による支出	-57	-163
投資有価証券の取得による支出	-559	-348
投資有価証券の売却による収入	3,499	4,333
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-101	－
貸付けによる支出	-653	-28
貸付金の回収による収入	6	41
定期預金の預入による支出	-328	－
その他	-74	396
投資活動によるキャッシュ・フロー	15,475	6,796
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	-111	-141
長期借入金の返済による支出	-1,418	-1,423
社債の償還による支出	-1,983	-1,533
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,669	-2,177
ストックオプションの行使による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,181	-5,275
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	-78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,007	-26,475
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,916	32,440

レオパレス21（8848）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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