キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,925 | 9,693 |
| 減価償却費 | 10,416 | 9,352 |
| 減損損失 | 4,041 | 118 |
| 補修工事関連損失引当金戻入額 | -15,374 | -11,959 |
| 補修工事関連損失 | 982 | － |
| 退職特別加算金 | 2,479 | － |
| のれん償却額 | 6 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 2,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,360 | -14 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -3,644 | -6,629 |
| 関係会社整理損 | 151 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -100 |
| 支払利息 | 2,171 | 4,474 |
| 資金調達費用 | 2,904 | － |
| 為替差損益（△は益） | -110 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 162 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -206 | -120 |
| 有形固定資産除却損 | 114 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -50 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,951 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | -523 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 3,432 | 2 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 486 | 25 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 744 | 535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,861 | -1,029 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,241 | -272 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,327 | -2,188 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 603 | 701 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -421 | 121 |
| その他 | 1,804 | -2,023 |
| 小計 | -27,759 | 2,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,500 | -4,455 |
| 補修工事関連費用の支払額 | -8,313 | -2,172 |
| 退職特別加算金の支払額 | -2,479 | － |
| 法人税等の支払額 | -918 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,816 | -4,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,167 | 1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -781 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,341 | 1,180 |
| 子会社の清算による収入 | 18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -92 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | -36 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 73 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 17 |
| その他 | 904 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,829 | 886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -847 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,234 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,790 | -75 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,181 | -3,239 |
| 株式の発行による収入 | 11,999 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 215 | － |
| 資金調達による支出 | -2,868 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,103 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -1,171 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,571 | -5,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,570 | -9,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,346 | 44,023 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -82 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
