営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	前第2四半期	当第2四半期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,858	10,620	+7,762
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,176	△423	△1,599

※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、10,620百万円の収入(前年同四半期比7,762百万円の収入増加)となりました。これは主に、前受金の減少額が2,736百万円、利息の支払額が2,176百万円、補修工事関連支払額が2,214百万円となった一方、税金等調整前四半期純利益が12,801百万円、減価償却費が2,473百万円、賞与引当金の増加額が1,822百万円となったことによるものであります。

2024/05/28 10:13