営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
	前中間期	当中間期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,373	18,578	+8,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△463	△148	+314

※フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、18,578百万円の収入(前年同期比8,205百万円の収入増加)となりました。これは主に、空室損失引当金の減少額が685百万円、仕入債務の減少額が1,700百万円、前受金の減少額が1,707百万円となった一方、税金等調整前中間純利益が9,090百万円、減価償却費が1,607百万円、賞与引当金の増加額が2,291百万円、株式給付引当金の増加額が1,038百万円、自己新株予約権消却損が10,068百万円となったことによるものであります。

2025/11/14 15:31