営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末と比べて3億4百万円の資金を獲得し359億88百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益56億91百万円、減価償却費7億4百万円による資金の獲得の一方で、建設事業および分譲不動産事業における仕入債務の減少42億5百万円、建設事業における未成工事受入金の減少23億44百万円、法人税等の支払額41億20百万円等により46億37百万円の資金を使用(前年同四半期は56億64百万円の資金を獲得)いたしました。

2014/08/08 10:23