キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:28
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 52億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -153億、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -4,637 | -792 | 5,771 | -5,429 | -734 | 35,988 | 2Q | -8,046 | -1,817 | 3,694 | -9,863 | -1,507 | 29,608 | 3Q | 1,668 | -2,581 | 5,338 | -913 | -2,496 | 40,432 | 通期 | 4,356 | -3,402 | -2,379 | 953 | -3,561 | 34,629 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,953 | -818 | 5,756 | 2,135 | -830 | 42,560 | 2Q | 7,522 | -1,401 | -6,018 | 6,121 | -1,424 | 34,732 | 3Q | 13,158 | -2,371 | -3,006 | 10,787 | -2,252 | 42,435 | 通期 | 21,372 | -4,823 | -8,986 | 16,549 | -3,593 | 42,115 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -2,769 | -2,595 | 7,068 | -5,364 | -2,390 | 44,013 | 2Q | -13,304 | -4,143 | 12,530 | -17,447 | -3,810 | 37,266 | 3Q | 14,478 | -6,364 | 441 | 8,114 | -5,247 | 51,376 | 通期 | 20,713 | -8,971 | -7,375 | 11,742 | -7,423 | 46,847 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -12,912 | -4,139 | 22,951 | -17,051 | -3,921 | 52,714 | 2Q | -30,785 | -6,477 | 29,033 | -37,262 | -5,874 | 38,594 | 3Q | -22,575 | -8,839 | 30,191 | -31,414 | -8,258 | 45,613 | 通期 | -4,668 | -27,318 | 23,709 | -31,986 | -26,498 | 38,447 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,303 | -1,308 | 4,775 | -2,611 | -1,126 | 40,663 | 2Q | 11,119 | -3,550 | -8,874 | 7,569 | -2,181 | 37,299 | 3Q | 13,715 | -7,658 | -8,047 | 6,057 | -6,256 | 36,724 | 通期 | 28,174 | -10,092 | -15,759 | 18,082 | -12,035 | 41,174 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -5,098 | -2,366 | 7,775 | -7,464 | -2,332 | 41,282 | 2Q | 933 | -4,277 | 1,972 | -3,344 | -4,004 | 39,723 | 3Q | 7,617 | -6,114 | 3,583 | 1,503 | -5,876 | 46,221 | 通期 | 30,667 | -8,315 | -9,336 | 22,352 | -9,969 | 54,138 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 6,387 | -5,333 | 9,802 | 1,054 | -5,064 | 64,973 | 2Q | 13,476 | -7,650 | 1,140 | 5,826 | -7,151 | 61,043 | 3Q | 18,265 | -9,501 | 3,865 | 8,764 | -8,841 | 66,654 | 通期 | 27,248 | -10,360 | -4,865 | 16,888 | -9,286 | 66,183 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 886 | -5,352 | 1,132 | -4,466 | -5,608 | 62,871 | 2Q | 5,493 | -7,832 | -9,537 | -2,339 | -8,250 | 54,347 | 3Q | 10,647 | -11,206 | -2,570 | -559 | -11,435 | 63,166 | 通期 | 24,951 | -17,819 | -5,963 | 7,132 | -18,254 | 67,638 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,699 | -2,079 | 5,517 | -380 | -2,554 | 73,164 | 2Q | 6,475 | -4,185 | -3,506 | 2,290 | -5,089 | 67,058 | 3Q | 18,795 | -8,291 | -2,995 | 10,504 | -8,560 | 75,516 | 通期 | 34,148 | -10,701 | -12,949 | 23,447 | -16,368 | 78,485 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,418 | -7,293 | 5,903 | -8,711 | -7,330 | 76,017 | 2Q | 2,697 | -12,315 | -848 | -9,618 | -10,202 | 68,546 | 3Q | 4,854 | -15,300 | 5,216 | -10,446 | -13,020 | 73,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億5344万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 165億4900万
- 2017年3月（連） -29.05%
- 117億4200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -319億8600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 180億8200万
- 2020年3月（連） +23.61%
- 223億5200万
- 2021年3月（連） -24.45%
- 168億8800万
- 2022年3月（連） -57.77%
- 71億3200万
- 2023年3月（連） +228.76%
- 234億4700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.78%
- 2016年3月（連）
- 13.34%
- 2017年3月（連）
- 11.46%
- 2018年3月（連）
- -2.76%
- 2019年3月（連）
- 14.44%
- 2020年3月（連）
- 14.67%
- 2021年3月（連）
- 13.7%
- 2022年3月（連）
- 12.69%
- 2023年3月（連）
- 14.6%