キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 17,222 | 19,681 |
減価償却費 | 3,116 | 3,343 |
減損損失 | 30 | 335 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 270 | 330 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | -144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 285 | 240 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -407 | -305 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 192 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -307 | -285 |
支払利息 | 662 | 377 |
為替差損益(△は益) | 272 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,002 | -218 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,650 | -264 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,396 | 1,505 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,254 | 318 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 127 | -344 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,747 | -2,580 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,589 | 3,880 |
その他 | 300 | 805 |
小計 | 27,542 | 26,834 |
利息及び配当金の受取額 | 310 | 286 |
利息の支払額 | -634 | -376 |
賃貸借契約解約に伴う支払額 | -550 | - |
法人税等の支払額 | -5,295 | -6,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,372 | 20,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | - | 152 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -6,833 |
有形固定資産の売却による収入 | 120 | 114 |
無形固定資産の取得による支出 | -478 | -590 |
関係会社株式の取得による支出 | -343 | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -207 | -2,249 |
投資有価証券の売却による収入 | 313 | 1,585 |
貸付けによる支出 | -838 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 32 | 15 |
保険積立金の積立による支出 | -199 | -312 |
その他 | -74 | -289 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -8,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400 | 900 |
長期借入れによる収入 | 21,765 | 12,800 |
長期借入金の返済による支出 | -28,013 | -18,421 |
配当金の支払額 | -2,312 | -2,626 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
その他 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,986 | -7,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,486 | 4,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,115 | 46,847 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 398 |