キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,681 | 20,504 |
| 減価償却費 | 3,343 | 3,367 |
| 減損損失 | 335 | 22 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 330 | 226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | -5 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -305 | -278 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -356 |
| 支払利息 | 377 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | -1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -264 | -22,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,505 | -58 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 318 | 777 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | 88 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,580 | -2,231 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,880 | 2,601 |
| その他 | 805 | 855 |
| 小計 | 26,834 | 2,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 356 |
| 利息の支払額 | -376 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -6,031 | -7,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,713 | -4,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,833 | -25,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -590 | -678 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -18 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,249 | -226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,585 | 177 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -312 | -346 |
| その他 | -289 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,971 | -27,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | 12,200 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 33,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,421 | -18,533 |
| 配当金の支払額 | -2,626 | -3,152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | 23,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,333 | -8,400 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,847 | 38,447 |
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