キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,681 | 20,504 |
減価償却費 | 3,343 | 3,367 |
減損損失 | 335 | 22 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 330 | 226 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -144 | -34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 240 | -5 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -305 | -278 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 78 | 57 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -356 |
支払利息 | 377 | 363 |
為替差損益(△は益) | 80 | 485 |
売上債権の増減額(△は増加) | -218 | -1,363 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -264 | -22,656 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,505 | -58 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 318 | 777 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -344 | 88 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,580 | -2,231 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,880 | 2,601 |
その他 | 805 | 855 |
小計 | 26,834 | 2,366 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 356 |
利息の支払額 | -376 | -362 |
法人税等の支払額 | -6,031 | -7,029 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,713 | -4,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -510 | -335 |
定期預金の払戻による収入 | 152 | 127 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,833 | -25,820 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 329 |
無形固定資産の取得による支出 | -590 | -678 |
関係会社株式の取得による支出 | -18 | -314 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,249 | -226 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,585 | 177 |
貸付けによる支出 | -34 | -197 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
保険積立金の積立による支出 | -312 | -346 |
その他 | -289 | -50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,971 | -27,318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 900 | 12,200 |
長期借入れによる収入 | 12,800 | 33,227 |
長期借入金の返済による支出 | -18,421 | -18,533 |
配当金の支払額 | -2,626 | -3,152 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -24 |
その他 | -6 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,375 | 23,709 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,333 | -8,400 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 398 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,847 | 38,447 |