四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月10日 12:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,387 | 14,520 |
| 減価償却費 | 2,617 | 2,798 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -172 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 85 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -121 | -134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -338 |
| 支払利息 | 135 | 113 |
| 為替差損益（△は益） | -2,073 | -1,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,083 | -1,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,707 | -2,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -772 | -2,727 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,164 | -1,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -892 | 1,531 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -239 | -800 |
| その他 | 623 | -485 |
| 小計 | 10,815 | 7,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 338 |
| 利息の支払額 | -136 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -4,424 | -5,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,475 | 2,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -83 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,525 | -9,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 558 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -2,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 360 | 599 |
| 貸付けによる支出 | -14 | |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| その他 | -84 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,185 | -12,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 560 | 3,345 |
| 長期借入れによる収入 | 6,236 | 6,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,402 | -8,360 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,983 | -2,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -54 |
| その他 | 130 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,506 | -848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 636 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -9,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,485 | 68,546 |
