スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 12:57
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,520 | 17,819 |
| 減価償却費 | 2,798 | 3,251 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 57 | -2,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | 18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -134 | -155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -453 |
| 支払利息 | 113 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -1,549 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,653 | 6,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,212 | -5,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,727 | -5,746 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,607 | -1,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,531 | 7,130 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -800 | -1,447 |
| その他 | -485 | 85 |
| 小計 | 7,618 | 18,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 370 |
| 利息の支払額 | -114 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -5,145 | -5,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,697 | 12,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -220 | -3,384 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,132 | -4,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,070 | -843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,683 | -669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 599 | 712 |
| 貸付けによる支出 | | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 0 |
| その他 | -49 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,315 | -4,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,345 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,600 | 5,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,360 | -8,587 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,476 | -2,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -93 |
| その他 | 98 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -8,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,939 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,546 | 86,913 |
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