スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,846 | 14,387 |
| 減価償却費 | 2,455 | 2,617 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 110 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 93 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -147 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -217 |
| 支払利息 | 137 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | -63 | -2,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | -1,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 447 | -2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,869 | -772 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,341 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,164 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 386 | -892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,744 | -239 |
| その他 | -29 | 623 |
| 小計 | 10,631 | 10,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 221 |
| 利息の支払額 | -138 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -5,205 | -4,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,493 | 6,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -116 | -83 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,771 | -4,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -309 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 360 |
| 貸付けによる支出 | － | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| その他 | -111 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,832 | -4,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 560 |
| 長期借入れによる収入 | 8,230 | 6,236 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,320 | -8,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,740 | |
| 配当金の支払額 | -1,680 | -1,983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -46 |
| その他 | 12 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,537 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,836 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,347 | 67,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
