スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 12:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,552 | 10,846 |
| 減価償却費 | 2,316 | 2,455 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 54 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 111 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -103 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -202 |
| 支払利息 | 133 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,315 | 878 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,158 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,575 | -2,869 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -331 | 1,341 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,057 | 386 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,966 | -2,744 |
| その他 | 540 | -29 |
| 小計 | 17,171 | 10,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 206 |
| 利息の支払額 | -153 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -3,758 | -5,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,476 | 5,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -416 | -116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,876 | -7,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 305 |
| 貸付けによる支出 | -31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 71 |
| その他 | -60 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,650 | -7,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,840 | 8,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,858 | -8,320 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,740 |
| 配当金の支払額 | -1,578 | -1,680 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -39 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,140 | -9,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,905 | -11,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,183 | 54,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
