スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,932 | 9,552 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,316 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | 26 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -104 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -213 |
| 支払利息 | 152 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 285 | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,209 | 3,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,237 | 4,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,034 | -5,575 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,482 | -331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72 | 1,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48 | 1,966 |
| その他 | 444 | 540 |
| 小計 | 7,501 | 17,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 217 |
| 利息の支払額 | -159 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -6,627 | -3,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 933 | 13,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -368 | -416 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,742 | -6,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | -101 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -7,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,890 | -1,247 |
| 長期借入れによる収入 | 11,185 | 12,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,130 | -8,858 |
| 配当金の支払額 | -1,941 | -1,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -15 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 1,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,451 | 6,905 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,138 | 61,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
