スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月12日 12:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,928 | 9,932 |
| 減価償却費 | 1,948 | 2,272 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -240 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -128 | -104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -216 |
| 支払利息 | 174 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,514 | -1,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,887 | -1,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,872 | -5,034 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 29 | 2,482 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,558 | -72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,258 | 48 |
| その他 | 74 | 444 |
| 小計 | 17,097 | 7,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 219 |
| 利息の支払額 | -178 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -5,987 | -6,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,119 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -122 | -368 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,002 | -3,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,422 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210 | 325 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -85 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,550 | -4,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 440 | 1,890 |
| 長期借入れによる収入 | 8,227 | 11,185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,939 | -9,130 |
| 配当金の支払額 | -1,575 | -1,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,874 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,147 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,174 | 39,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
