スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,809 | 7,331 |
| 減価償却費 | 1,289 | 1,379 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -185 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,210 | -1,335 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -64 | -71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -58 |
| 支払利息 | 66 | 56 |
| 為替差損益（△は益） | -1,351 | -1,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | 174 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,291 | -1,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,497 | -3,162 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 451 | -494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,088 | -904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,455 | 4,144 |
| その他 | 533 | -682 |
| 小計 | 6,021 | 3,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 59 |
| 利息の支払額 | -68 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -5,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,699 | -1,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,336 | -6,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 505 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -381 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 449 |
| 貸付けによる支出 | -14 | |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| その他 | -31 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,079 | -7,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,807 | 7,907 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,952 | -3,893 |
| 配当金の支払額 | -1,914 | -2,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | -51 |
| その他 | 22 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,517 | 5,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,526 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,485 | 76,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
