有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,025 | 25,611 |
| 減価償却費 | 4,734 | 5,122 |
| 減損損失 | 128 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 94 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 51 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -199 | -459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -406 |
| 助成金収入 | -530 | -372 |
| 支払利息 | 266 | 265 |
| 為替差損益（△は益） | -239 | -870 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,309 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,771 | 2,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,384 | 161 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,461 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 2,945 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,287 | -2,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 717 | -658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 430 | 1,260 |
| その他 | 300 | 99 |
| 小計 | 34,743 | 32,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 408 |
| 利息の支払額 | -270 | -267 |
| 過年度消費税 | － | -159 |
| 補償金の受取額 | 124 | － |
| 助成金の受取額 | 486 | 435 |
| 法人税等の支払額 | -8,320 | -7,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,248 | 24,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,035 | -509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,392 | 239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,823 | -16,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -588 | -1,042 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 317 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 73 |
| 保険積立金の積立による支出 | -311 | -312 |
| その他 | -85 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,360 | -17,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | 340 |
| 長期借入れによる収入 | 17,340 | 22,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,684 | -17,586 |
| 配当金の支払額 | -3,155 | -3,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,740 |
| その他 | | 122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,865 | -5,963 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,044 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,183 | 67,638 |
