有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,358 | 23,025 |
減価償却費 | 4,616 | 4,734 |
減損損失 | 0 | 128 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 576 | 145 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 94 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -188 | 114 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | -220 | -199 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -67 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -441 | -482 |
助成金収入 | -40 | -530 |
支払利息 | 297 | 266 |
為替差損益(△は益) | 191 | -239 |
売上債権の増減額(△は増加) | -937 | 997 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,310 | 5,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -947 | -1,384 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,830 | -1,461 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 293 | 2,287 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -813 | 717 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 315 | 430 |
その他 | 2,179 | 300 |
小計 | 40,308 | 34,743 |
利息及び配当金の受取額 | 443 | 484 |
利息の支払額 | -299 | -270 |
過年度消費税 | -947 | - |
補償金の受取額 | 120 | 124 |
助成金の受取額 | 17 | 486 |
法人税等の支払額 | -8,975 | -8,320 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,667 | 27,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -386 | -2,035 |
定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,392 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,161 | -8,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 66 |
無形固定資産の取得による支出 | -651 | -588 |
関係会社株式の取得による支出 | -62 | -30 |
投資有価証券の取得による支出 | -604 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18 |
貸付けによる支出 | -47 | -53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 33 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 57 |
保険積立金の積立による支出 | -314 | -311 |
その他 | -94 | -85 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,315 | -10,360 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,180 | -1,247 |
長期借入れによる収入 | 17,526 | 17,340 |
長期借入金の返済による支出 | -25,229 | -17,684 |
配当金の支払額 | -3,782 | -3,155 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -117 |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,336 | -4,865 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,964 | 12,044 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,138 | 66,183 |