スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,358 | 23,025 |
| 減価償却費 | 4,616 | 4,734 |
| 減損損失 | 0 | 128 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 576 | 145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 114 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -220 | -199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -441 | -482 |
| 助成金収入 | -40 | -530 |
| 支払利息 | 297 | 266 |
| 為替差損益（△は益） | 191 | -239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937 | 997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,310 | 5,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -947 | -1,384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,830 | -1,461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 293 | 2,287 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -813 | 717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 315 | 430 |
| その他 | 2,179 | 300 |
| 小計 | 40,308 | 34,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 484 |
| 利息の支払額 | -299 | -270 |
| 過年度消費税 | -947 | － |
| 補償金の受取額 | 120 | 124 |
| 助成金の受取額 | 17 | 486 |
| 法人税等の支払額 | -8,975 | -8,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,667 | 27,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -386 | -2,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 187 | 1,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,161 | -8,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -651 | -588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 724 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 57 |
| 保険積立金の積立による支出 | -314 | -311 |
| その他 | -94 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,315 | -10,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,180 | -1,247 |
| 長期借入れによる収入 | 17,526 | 17,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,229 | -17,684 |
| 配当金の支払額 | -3,782 | -3,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -117 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,336 | -4,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,964 | 12,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,138 | 66,183 |
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