有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,709 | 22,358 |
| 減価償却費 | 4,166 | 4,616 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | -188 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -242 | -220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -441 |
| 支払利息 | 332 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | -405 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | -937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,520 | 10,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,486 | -947 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6 | 2,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -158 | 293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,443 | -836 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,096 | 315 |
| その他 | 1,180 | 2,179 |
| 小計 | 35,547 | 40,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 443 |
| 利息の支払額 | -329 | -299 |
| 過年度消費税 | － | -947 |
| 受取補償金 | － | 120 |
| 法人税等の支払額 | -7,442 | -8,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,174 | 30,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -161 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 544 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,567 | -7,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -405 | -651 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,681 | -604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 515 | 724 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 保険積立金の積立による支出 | -310 | -314 |
| その他 | -57 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,092 | -8,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | 2,180 |
| 長期借入れによる収入 | 15,812 | 17,526 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,785 | -25,229 |
| 配当金の支払額 | -3,257 | -3,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | -4 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,759 | -9,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,727 | 12,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,174 | 54,138 |
