スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,611 | 30,227 |
| 減価償却費 | 5,122 | 5,484 |
| 減損損失 | 1 | 224 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 245 | -352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 211 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -459 | -365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 82 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -509 |
| 助成金収入 | -372 | -285 |
| 支払利息 | 265 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -870 | -1,057 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,309 | -2,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,999 | 6,405 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161 | 1,883 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,945 | 926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,572 | 951 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -658 | -3,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,260 | 2,361 |
| その他 | 99 | 2,275 |
| 小計 | 32,187 | 42,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 513 |
| 利息の支払額 | -267 | -255 |
| 過年度消費税 | -159 | -50 |
| 助成金の受取額 | 435 | 283 |
| 法人税等の支払額 | -7,653 | -8,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,951 | 34,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -509 | -701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 239 | 745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,821 | -9,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,042 | -1,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 317 | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 62 |
| 保険積立金の積立による支出 | -312 | -321 |
| その他 | 29 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,819 | -10,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 22,266 | 17,996 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,586 | -29,629 |
| 配当金の支払額 | -3,314 | -4,114 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,740 | |
| その他 | 122 | 352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,963 | -12,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 10,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,638 | 78,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
