キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,227 | 33,280 |
| 減価償却費 | 5,484 | 6,096 |
| 減損損失 | 224 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -352 | 136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 74 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -365 | -3,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -509 | -680 |
| 助成金収入 | -285 | -223 |
| 支払利息 | 254 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | -1,057 | -1,741 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,911 | -4,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,405 | -3,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,883 | 3,306 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 926 | 499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 951 | -458 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,182 | -3,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,361 | 1,886 |
| その他 | 2,275 | 7,454 |
| 小計 | 42,640 | 34,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 674 |
| 利息の支払額 | -255 | -237 |
| 過年度消費税 | -50 | － |
| 助成金の受取額 | 283 | 219 |
| 法人税等の支払額 | -8,983 | -9,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,148 | 25,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -701 | -1,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 745 | 887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,021 | -16,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,035 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -1,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,997 | -3,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 1,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 36 |
| 保険積立金の積立による支出 | -321 | -313 |
| その他 | -783 | -101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,701 | -20,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 405 |
| 長期借入れによる収入 | 17,996 | 24,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,629 | -16,921 |
| 配当金の支払額 | -4,114 | -4,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -62 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | 352 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,949 | 3,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,847 | 8,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,485 | 86,878 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -162 |
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