キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,280 | 36,039 |
| 減価償却費 | 6,096 | 6,740 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 136 | -2,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 140 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -3,764 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -919 |
| 助成金収入 | -223 | -306 |
| 支払利息 | 233 | 408 |
| 為替差損益（△は益） | -1,741 | 232 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -4,235 | 5,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,786 | -14,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,306 | -1,494 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 499 | 1,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -458 | -273 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,172 | 3,773 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,886 | 845 |
| その他 | 7,454 | 598 |
| 小計 | 34,939 | 35,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 674 | 834 |
| 利息の支払額 | -237 | -434 |
| 助成金の受取額 | 219 | 308 |
| 法人税等の支払額 | -9,866 | -10,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,730 | 25,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,250 | -3,436 |
| 定期預金の払戻による収入 | 887 | 348 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,019 | -7,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 3,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -1,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,600 | -1,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,398 | 1,413 |
| 貸付けによる支出 | -31 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 39 |
| 保険積立金の積立による支出 | -313 | -272 |
| その他 | -101 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,772 | -8,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,300 | 13,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,921 | -16,549 |
| 配当金の支払額 | -4,952 | -5,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,907 |
| 匿名組合出資預り金の払戻による支出 | － | -848 |
| その他 | 259 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,027 | -15,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,555 | 1,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,878 | 88,782 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162 | － |
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