スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月9日 15:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,359 | 22,328 |
| 減価償却費 | 3,981 | 4,257 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -405 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -1,226 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -180 | -192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -411 |
| 支払利息 | 196 | 171 |
| 為替差損益（△は益） | -947 | -819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,838 | -6,113 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,276 | -7,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932 | 544 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 529 | -1,271 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,278 | 1,139 |
| その他 | 1,814 | 3,199 |
| 小計 | 27,612 | 14,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 411 |
| 利息の支払額 | -197 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -8,876 | -9,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,795 | 4,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -818 | -632 |
| 定期預金の払戻による収入 | 890 | 482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,622 | -11,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,031 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,312 | -2,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,251 | 417 |
| 貸付けによる支出 | -24 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -51 | － |
| その他 | -741 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,291 | -15,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,495 | 5,892 |
| 長期借入れによる収入 | 14,196 | 16,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,850 | -12,437 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -4,044 | -4,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -62 |
| その他 | 262 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,995 | 5,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | 332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,878 | -4,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,516 | 73,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
