スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 12:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,185 | 22,359 |
| 減価償却費 | 3,761 | 3,981 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,118 | -1,089 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -210 | -180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -225 | -253 |
| 支払利息 | 200 | 196 |
| 為替差損益（△は益） | -298 | -947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,318 | -4,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 938 | 4,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,981 | 932 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 655 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,094 | -1,097 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -891 | 2,278 |
| その他 | 80 | 1,814 |
| 小計 | 18,004 | 27,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 257 |
| 利息の支払額 | -200 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -7,384 | -8,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,647 | 18,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -425 | -818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38 | 890 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,653 | -7,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 2,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | -938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 1,251 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -51 |
| その他 | 23 | -741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,206 | -8,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,922 | 6,495 |
| 長期借入れによる収入 | 13,966 | 14,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,494 | -19,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,740 | |
| 配当金の支払額 | -3,257 | -4,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -53 |
| その他 | 83 | 262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -2,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,016 | 7,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,638 | 75,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
