スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,341 | 17,185 |
| 減価償却費 | 3,556 | 3,761 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 166 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | -1,118 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -156 | -210 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -225 |
| 支払利息 | 198 | 200 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | -298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,274 | -1,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,778 | 938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,555 | -1,981 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,115 | 655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -601 | 1,094 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,046 | -891 |
| その他 | 760 | 80 |
| 小計 | 25,850 | 18,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 227 |
| 利息の支払額 | -202 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -7,622 | -7,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,265 | 10,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -625 | -425 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,327 | -10,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -514 | -782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 310 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| その他 | -96 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,501 | -11,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,438 | 6,922 |
| 長期借入れによる収入 | 13,840 | 13,966 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,265 | -12,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,740 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | -3,257 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -50 |
| その他 | － | 83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,865 | -2,570 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,515 | -3,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,183 | 63,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
