スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 11:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,509 | 15,341 |
| 減価償却費 | 3,419 | 3,556 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 123 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,355 | -1,093 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -162 | -156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -236 |
| 支払利息 | 226 | 198 |
| 為替差損益（△は益） | 105 | 463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423 | 1,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | 4,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,269 | -4,555 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,327 | -1,115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38 | -601 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,133 | 7,046 |
| その他 | 606 | 760 |
| 小計 | 16,414 | 25,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 250 | 239 |
| 利息の支払額 | -230 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -8,818 | -7,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,617 | 18,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -378 | -625 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,397 | -8,327 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 453 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -46 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62 | -30 |
| その他 | -122 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,114 | -9,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,550 | 6,438 |
| 長期借入れによる収入 | 13,341 | 13,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,563 | -13,265 |
| 配当金の支払額 | -3,712 | -3,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -50 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,583 | 3,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,046 | 12,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,221 | 66,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
