スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,299 | 15,509 |
| 減価償却費 | 2,999 | 3,419 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -1,355 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -188 | -162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -249 |
| 支払利息 | 254 | 226 |
| 為替差損益（△は益） | -404 | 105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98 | 423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,398 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,941 | -5,269 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -185 | 1,327 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,353 | -38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,318 | 2,133 |
| その他 | 134 | 606 |
| 小計 | 21,117 | 16,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 250 |
| 利息の支払額 | -258 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -7,354 | -8,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,715 | 7,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -127 | -378 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,986 | -5,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,553 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359 | 453 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| その他 | -131 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,658 | -6,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,175 | 7,550 |
| 長期借入れによる収入 | 12,327 | 13,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,331 | -13,563 |
| 配当金の支払額 | -3,189 | -3,712 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -30 |
| その他 | -4 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,047 | 3,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 267 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,722 | 5,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,174 | 46,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
