スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,488 | 16,299 |
| 減価償却費 | 2,450 | 2,999 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 177 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -1,029 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -213 | -188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -209 |
| 支払利息 | 270 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,244 | 4,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,323 | -2,941 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 375 | -185 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,164 | 4,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,213 | -2,318 |
| その他 | 603 | 134 |
| 小計 | -15,568 | 21,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 210 |
| 利息の支払額 | -271 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -6,930 | -7,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,575 | 13,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -127 |
| 定期預金の払戻による収入 | 127 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,772 | -5,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -1,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 359 |
| 貸付けによる支出 | -138 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -251 | － |
| その他 | -82 | -131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,839 | -7,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,375 | 5,175 |
| 長期借入れによる収入 | 29,767 | 12,327 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,837 | -22,331 |
| 配当金の支払額 | -3,084 | -3,189 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -24 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,191 | -8,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,233 | -1,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,447 | 36,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
