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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年12月31日	自 2017年4月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,687	15,488
減価償却費	2,374	2,450
有形固定資産除売却損益（△は益）	140	177
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-133	-20
賞与引当金の増減額（△は減少）	-990	-1,100
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-232	-213
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	54	34
受取利息及び受取配当金	-158	-193
支払利息	293	270
為替差損益（△は益）	-269	-104
売上債権の増減額（△は増加）	-723	-147
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,171	-34,244
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,215	-1,323
未成工事受入金の増減額（△は減少）	783	375
その他の流動資産の増減額（△は増加）	856	1,164
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,673	1,213
その他	-810	603
小計	20,501	-15,568
利息及び配当金の受取額	160	195
利息の支払額	-308	-271
法人税等の支払額	-5,875	-6,930
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,478	-22,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-529	-227
定期預金の払戻による収入	49	127
有形固定資産の取得による支出	-4,939	-7,772
有形固定資産の売却による収入	133	48
無形固定資産の取得による支出	-308	-486
投資有価証券の取得による支出	-2,254	-112
投資有価証券の売却による収入	1,669	40
貸付けによる支出	-34	-138
貸付金の回収による収入	13	15
関係会社株式の取得による支出	－	-251
その他	-163	-82
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,364	-8,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,040	17,375
長期借入れによる収入	11,300	29,767
長期借入金の返済による支出	-14,315	-13,837
配当金の支払額	-2,557	-3,084
非支配株主への配当金の支払額	-20	-23
その他	-4	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	441	30,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	306	-9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,862	-1,233
現金及び現金同等物の四半期末残高	51,376	45,613
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	398	－

スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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