キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,079 | 9,414 |
| 減価償却費 | 1,559 | 1,621 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 99 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -15 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -114 | -148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 60 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -167 |
| 支払利息 | 204 | 178 |
| 為替差損益（△は益） | 702 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,070 | 1,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,614 | -35,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,664 | -3,903 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 935 | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 239 | 1,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -39 | 20 |
| その他 | 254 | 354 |
| 小計 | -8,545 | -25,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 171 |
| 利息の支払額 | -207 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -4,691 | -5,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,304 | -30,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -458 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -5,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 33 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -126 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -251 |
| その他 | -102 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,143 | -6,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,860 | 11,140 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 27,367 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,394 | -7,870 |
| 配当金の支払額 | -1,312 | -1,576 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -23 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,530 | 29,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,247 | -8,252 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,266 | 38,594 |
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