キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,684 | 8,079 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 96 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | -18 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -211 | -114 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 178 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -134 |
| 支払利息 | 396 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | 702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406 | 1,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,536 | -17,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,059 | -3,664 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 59 | 935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,892 | 239 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -641 | -39 |
| その他 | 75 | 254 |
| 小計 | 11,901 | -8,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 141 |
| 利息の支払額 | -387 | -207 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -550 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,618 | -4,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,522 | -13,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -458 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -3,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 294 | 181 |
| 貸付けによる支出 | － | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| その他 | -102 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -4,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 333 | 15,860 |
| 長期借入れによる収入 | 15,240 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,415 | -7,394 |
| 配当金の支払額 | -1,155 | -1,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -20 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,018 | 12,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | -5,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,732 | 37,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 398 |
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