スターツコーポレーション（8850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 10:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,896 | 8,684 |
| 減価償却費 | 1,433 | 1,519 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 96 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -2,537 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -205 | 129 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -81 | -211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -169 |
| 支払利息 | 502 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,993 | 6,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,139 | -9,059 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,600 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 925 | 3,892 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | -641 |
| その他 | 94 | 75 |
| 小計 | -2,772 | 11,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 177 |
| 利息の支払額 | -516 | -387 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -550 |
| 法人税等の支払額 | -4,924 | -3,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,046 | 7,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -1,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | 294 |
| 貸付けによる支出 | -33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | -61 |
| その他 | -42 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,816 | -1,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382 | 333 |
| 長期借入れによる収入 | 9,310 | 15,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,456 | -20,415 |
| 配当金の支払額 | -859 | -1,155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -18 |
| 株式の発行による収入 | 4,175 | － |
| その他 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,693 | -6,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,075 | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,608 | 34,732 |
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