キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,514 | 3,454 |
| 減価償却費 | 747 | 769 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 63 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -822 | -1,032 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -82 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 242 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -24 |
| 支払利息 | 205 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | 467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | 1,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,484 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,827 | -4,679 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -178 | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,241 | -378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,276 | 1,617 |
| その他 | -234 | -567 |
| 小計 | 6,076 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 33 |
| 利息の支払額 | -214 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -2,948 | -3,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | -2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -242 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -2,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 174 |
| 貸付けによる支出 | － | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61 | － |
| その他 | -34 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818 | -2,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,515 | 7,080 |
| 長期借入れによる収入 | 11,340 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -3,346 |
| 配当金の支払額 | -1,077 | -1,245 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,756 | 7,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,930 | 1,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,560 | 44,013 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 398 |
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